蒋庆贵 市财政局研究员
尊敬的代表们：
受市人民政府委托，现将芜湖市2015年预算执行情况和2016年预算草案提交大会审议，并请政协委员和其他列席人员发表意见。
一、2015年预算执行情况
2015年，面对复杂多变的宏观经济形势，在市委的正确领导和市人大、政协的监督支持下，全市认真贯彻落实十八大政策中国共产党全国代表大会和第十八届中央委员会第三次、第四次、第五次中央委员会。 全会精神围绕打造经济和城市升级版，实施积极财政政策，充分发挥财政职能作用，努力稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险。化解风险，促进经济社会平稳运行。 全市财政收支预算执行情况良好，完成市人大确定的各项财政预算任务。
（一）一般公共预算执行情况
一、全市一般公共预算执行情况
2015年，全市财政总收入470亿元，增长10.3%。 其中：地方一般公共财政预算收入263.5亿元，增长12.9%，完成预算编制的103.5%，加上上级退税补贴收入129亿元，下拨预算稳定调节资金11.8亿元，其他资金，上年结余收益9000万元，一般债券再拆借收益109.2亿元，总收益514.4亿元。
全市一般公共预算支出393.7亿元，增长13.6%，占编制和调整预算的97.4%。 加上上级支出15.1亿元、一般债券偿还支出95亿元、预算稳定调整资金9.4亿元，总支出513.2亿元。 收入与支出持平，滚动余额1.2亿元。 其中：结转明年支出1.14亿元。
2、市一般公共预算执行情况
2015年，市本级（含市本级、江北工业集中区、经济技术开发区，下同，详见附表）财政总收入216.6亿元，比上年增长13.7%相同的基础。 其中：地方一般公共预算收入84.7亿元，增长4.4%，占预算的94.7%，加上上级退税、补贴和区级转移收入87.2亿元，上期结余收入年实现营业收入5000万元，一般债券再贷款收入56.5亿元，转出资金7.3亿元，总收入236.2亿元。
市一般公共预算支出162.5亿元，增长12.6%，完成调整预算的99.4%，加上上级支出13.8亿元，下级支出补助5000万元，补助47.3亿元。一般债券本金偿还、一般债券再贷款47.3亿元。 支出3.3亿元，预算稳定调节基金7.9亿元，总支出235.3亿元。 收入与支出平衡，滚动余额9000万元，全部结转下年。
（二）政府性资金预算执行情况
市政府性基金预算收入64亿元，完成预算的79.6%。 其中上级补贴收入2.4亿元，专项债券再贷款收入31.5亿元，上年结余1.7亿元，总收入99.6亿元。 当年政府性基金预算支出41.1亿元，为调整预算的70.7%。 此外，新增下级支出补贴19亿元，专项债券本金偿还支出31.5亿元，转移资金1.8亿元，总支出93.4亿元。 收入与支出基本持平，年末滚动余额6.2亿元。
（三）国有资本经营预算执行情况
全市国有资本运营预算收入1615万元，完成预算的161.5%； 国有资本运营预算支出659万元，完成预算的87.3%。 转移资金956万元，总支出1615万元。 收支平衡。
（四）社会保险基金预算执行情况
市社会保险基金预算收入79.5亿元，为预算的103.6%。 含年度余额32.8亿元，总收入112.3亿元； 社会保险基金预算支出83.4亿元，为预算的103.7%。 收入与支出均衡，年末余额28.9亿元。
2015年，全市及市本级财政实现收支平衡。 年度决算后，上述预计执行情况可能会发生一些变化。 决算编制并审核后，按程序报市人大常委会审查。
二、主要工作情况
（一）加强组织管理，确保收支平稳运行。 坚持依法征收、减税清费并举，切实减轻企业负担。 定期召开“财税库联席会议”，加强统筹协调，解决财税征管中的困难和问题。 加强市县区联动，强化县区分类指导帮扶，努力实现财政收入稳定增长。 全市财政收入增速高于全省平均水平0.8个百分点； 全市非税收入占财政总收入的比重与上年持平。 优化0.2个百分点，收入质量进一步提高。 落实高新技术企业所得税、小微企业税收优惠等结构性减税政策，着力培育和节约财力。 “营业税改增值税”改革顺利运行，企业减负效果明显，全年减免税收70.4亿元。 调整优化支出结构，严格预算执行和管理，加快预算支出进度，坚持厉行节约，严格控制一般支出，有效保障重点财政支出。 2015年，财政民生支出343.7亿元，增长15.3%，占全市财政支出的87.3%，同比提高1.3个百分点。
（二）创新促进经济转型升级的支持政策。 优化完善财政支持经济发展方式，充分发挥财政政策、投融资政策、土地政策、人才政策等政策组合作用。 出台财政支持产业发展政策的若干规定，设立4亿元政府投资引导基金、5亿元大众创业股权投资基金、城市发展和产业发展基金，采取基金、贷补、财政金融产品、事后奖励补贴等多种运作方式引导社会资本参与产业发展和基础设施建设。 推动战略性新兴产业集群发展。 机器人及新型显示国家集群化发展试点通过中期考核，获得中央补助资金5460万元； 机器人及智能装备、新能源汽车、现代农业机械省级战略性新兴产业集聚基地获批。 争取省级专项资金3.9亿元。 支持大众创业、万众创新，构建新型创业支撑体系。 设立3亿元人才工作专项资金和2亿元高层次科技人才创新创业专项资金，引导县区设立注册资本不低于20家的创业投资公司万元，通过投资、参股等方式支持高层次科技人才创新创业。 。 向科技“小巨人”发放委托贷款资金8900万元，开展专利质押贷款融资1.14亿元； 引入风险投资机构促进创新创业，对获得社会资本投资的创新创业项目，向政府投资平台提供后续投资支持，其中70%的股权可用于股权激励。 开展大学生无担保创业贷款，推出以“首投、首贷、首贷、首补贴”为核心的八项扶持政策和创业扶持计划。 加大对中小企业的财政金融支持力度，全市政策性融资担保机构全部纳入省政银担保“4321”合作体系。 市财政对市中小企业金融服务中心、县国有担保机构分别增加资本金1.3亿元、1.7亿元。 人民币增强担保机构实力和抗风险能力。 2015年，实施政银合作项目355个，涉及企业272家，融资金额21亿元； 落实续贷过桥资金、税收融资等政策措施，为268家中小微企业提供临时金融支持（次）。 循环贷款达27.8亿元，有效缓解中小微企业融资困难。
（三）保障和改善民生，支持社会事业发展。 继续加大民生投入，稳步实施33个民生工程，投资91.6亿元，增长10%，对保障性安居工程等12个重点项目进行第三方绩效评价，完善民生工程的建设后管理和维护。民生工程，健全长效机制。 安排社会保障支出9.8亿元，提高企业退休人员基本养老金、城乡居民基本养老金、失业保险、就业补贴、工伤保险、伤残津贴等民生保障标准，稳步提高养老金、提高低保、社会救助等社会保障水平，推进社会保障体系建设。 安排8.5亿元医疗卫生支出，支持深化医药卫生体制综合改革，进一步规范政府对公立医院的投资和资产管理以及基层医疗卫生机构的预算管理。 安排教育经费11.5亿元，落实教育财政投入政策，完善义务教育经费保障机制，促进义务教育均衡发展，开展义务教育阶段学校标准化建设，建立高等学校按生分配制度职业教育，推进与北京师范大学合作办学，建立教师专业发展实验区。 安排文化体育经费1.8亿元，促进文化体育事业发展。 设立全市妇女创业专项基金，开展妇女创业贴息担保贷款，激发妇女创业致富潜力。
（四）统筹城乡发展，落实强农惠农政策。 按照跨江开发战略部署，继续在江北地区实施差异化补贴政策，落实好市级跨江开发投资，加大投融资支持力度，支持基础设施和重点项目建设江北集中区和江北新区。 安排资金3500万元实施县乡农村道路升级改造，推进城乡交通一体化建设。 投资2.2亿元，建设33个美丽乡村示范村。 多渠道筹集资金50.4亿元实施棚户区改造。 综合投资1.3亿元，实施农村“一事一议”工程528个。 安排4500万元秸秆禁烧奖励补贴，推动农村秸秆发电、秸秆还田、秸秆收集储存体系建设，培育秸秆综合利用市场体系。 出台新能源汽车推广应用金融支持政策，推广新能源汽车4993辆，发放补贴资金5700万元； 加大淘汰黄标车财政奖励和补贴力度，淘汰黄标车4902辆，发放补贴资金800万元。 加大财政支农投入，安排农业支出7.5亿元，支持现代农业发展、林木培育工程、高标准农田开发、小农田水利建设和产业化经营项目实施。 落实强农惠农补贴政策，发放财政补贴10.7亿元，涉及补贴项目27个，惠及农民52.4万户。 开展提高政策性农业保险标准试点。 总体增幅超过80%。 全市近万户种植大户获得追加风险保障1.7亿元。 大力实施精准扶贫脱贫，分类制定帮扶措施，逐村逐户建档立卡，实现年度脱贫攻坚目标2.3万人。
（五）深化财政改革，加强预算监督管理。 深入贯彻《预算法》，完善政府预算制度，完善预算管理，全面公开政府预决算、部门预决算、“三公支出”预决算。 清理存量资金20.1亿元，用于支持经济发展和偿还政府债务。 规范银行账户管理，注销财政专户36个，清算市级行政事业单位银行账户66个。 推进财政国库集中支付改革，开展电子国库支付试点，上线“银金互联”。 规范预算单位财务管理，88家市级预算单位纳入市金融服务中心代理核算。 加强政府债务管理，开展存量债务清理筛选，争取地方政府债券置换资金136.8亿元，新增债券资金14.2亿元，每年节省政府资金成本6.2亿元，有效缓解政府债务压力。偿还到期债务，确保建设项目有序推进。 积极开展政府和社会资本合作的PPP项目库建设，做好项目认定和项目准备工作，启动城南跨江隧道、商杭公铁大桥项目。 深化国有资产管理改革，加强国有资产和资源日常监管和优化配置，推进国有企业分类评估，推动企业兼并重组，加强市属国有企业管理，并坚持“每次入学都要考试”。 完善国有资本经营预算管理，实行国有资本经营预算与一般公共预算同步编制、统筹安排。 加强政府采购管理，规范采购程序和行为，公布2015年政府采购服务目录。 全市安排政府购买服务资金5.2亿元。 加强公务接待费、会议费、培训费制度建设，开展“八项规定”落实情况专项检查，严格控制“三公一会”支出。 安排充足资金推进机关事业单位工资改革和公车改革。 加强财政监督和财务管理，对21家单位开展财政执法检查，对12家市级单位和15个重点支出项目进行绩效评价，确保财政资金安全规范运行，提高财政支出管理绩效。
上述成绩的取得，是市委统筹全局、正确领导的结果，是市人大及其常委会、市政协加强监督、关心支持的结果，是各县、区、各部门的艰苦努力和共同努力。 我们也清醒地认识到，预算执行中还存在一些问题和不足。 财政收支平衡压力加大。 财政管理改革有待进一步深化。 支出绩效管理有待进一步完善。 防控财政风险隐患的任务还很漫长。 难的。 我们将高度重视，采取务实措施，认真解决。
三、2016年市财政预算安排
2016年是实施“十三五”规划的开局之年，金融工作机遇与挑战并存。 全市金融工作的指导思想是，全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会和中央、省经济工作会议精神，坚决树立并践行创新、协调、绿色、开放的精神。 ，共享发展理念，适应经济发展新常态，围绕稳中求进的总基调，继续实施积极的财政政策。 坚持依法管理财务，切实组织财政收入； 坚持厉行节约，优化财政支出结构，推动经济转型升级，着力改善民生； 坚持改革创新，全面贯彻新《预算法》要求，强化全员预算管理，促进财政资金统筹使用，严格财经纪律，强化预算约束，推进预算绩效管理，提高财政透明度，加强政府债务管理，加强财政风险防控，努力构建全面规范、公开透明的财政预算体系，为全市经济平稳健康发展和社会和谐稳定提供服务和保障。稳定。
财政收入预算的编制坚持实事求是、积极稳妥、留有余地的原则。 一是坚持依法依规，足额及时整理财政收入； 二是坚持质量效益，确保财政收入持续稳定增长。 三是全面落实各项减税降费政策，减轻企业负担。 2016年全市财政总收入预计512.3亿元左右，增长9%。
财政支出预算编制坚持量入为出、统筹兼顾、限量保效、注重绩效的原则。 一是保障民生。 按照保基本、补短板、保底线、可持续的原则，切实保障各项民生支出，促进基本公共服务均等化。 二是抓住重点。 全面实施“调结构、转方式、促升级”行动计划，推动产业结构优化升级，促进经济稳定增长。 三是总体控制。 认真执行经济相关规定，严格控制“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出。
（一）一般公共预算
综合考虑经济发展、政策调整等因素，结合财税部门收入预测，预计全市财政收入237.7亿元，增长9.7%，其中：地方一般公共预算收入92.7亿元，增长9.5%。 按照现行财政体系测算，市本级可动用财力117.1亿元，增长2%。 考虑到市政部门基本支出资金需求和推进全市重点任务，2016年市政支出108.8亿元，一般性转移支付支出83亿元。 收支平衡。
（二）政府性基金预算
2016年，市政府性基金预算收入预计36.4亿元，下降43.1%，主要是土地出让收入预计较上年减少。 包括年度结转和上级补贴收入6.5亿元，总收入42.9亿元。
市级政府性基金预算支出35.9亿元，下降12.7%，主要是政府性基金预算按照收入决定支出的原则相应减少安排支出； 财政性基金预算补助下级支出6.8亿元，转移资金2000万元。 收支平衡。
（三）国有资本经营预算
2016年，预计全市国有资本经营预算收入1700万元，国有资本经营预算支出1600万元，划拨资金100万元。 收支平衡。
（四）社会保险基金预算
2016年，市社会保险基金预算收入预计83.4亿元，社会保险基金预算支出85.7亿元。 通过向上级转移支付、利用历年资金结余等方式，充分保障收支缺口。
四、2016年市级财政重点支出预算
加大公共财政预算、政府性基金预算和国有资本经营预算的协调力度，多措并举盘活现有财政资金，集中财力用于改善民生、增强发展动力、培育发展优势。
（一）保障和改善民生，安排资金39.3亿元
1.安排保障性安居工程建设资金9.4亿元。 主要用于棚户区改造、农村危房改造和城镇保障性安居工程建设。
2、安排文化发展资金1.4亿元。 主要用于博物馆、科技馆、文化馆等场馆免费开放，保障广播电视、报纸等正常运行和宣传，支持群众文化活动中心和农村文化建设。
3、安排教育经费11.2亿元。 主要用于发展学前教育、城乡中小学建设、满足办学条件、整合优质教育资源等项目，支持现代职业教育质量提升和增长高职院校生均资助水平。
4、安排医疗卫生资金7.2亿元。 主要用于落实深化医药卫生体制综合改革政策，解决“看病难、看病贵”问题； 保障城乡居民基本医疗、新型农村合作医疗、计划生育家庭奖励、流浪乞讨患者医疗救助、疾病预防、妇幼保健等工作的落实。
5、安排社会保障和就业资金6.3亿元。 主要用于补充企事业单位退休人员养老金、困难人员基本生活救助、残疾人保障和社会养老服务体系建设，支持和促进就业政策实施。
六、安排农业发展资金3.8亿元。 主要用于脱贫攻坚、促进现代农业发展和小农田水利建设、落实农业政策保险政策补贴、促进经济薄弱地区发展。
（二）加快创新驱动发展，安排资金27.8亿元
1.安排6.4亿元资金用于战略性新兴产业基地建设。 主要用于新能源、机器人、现代农业机械等战略性新兴产业基地建设。
2.安排创新创业资金6.1亿元。 主要用于研发补贴和科技服务平台建设、科技“小巨人”培育、企业技术创新和企业研发补贴、创业区和人才区建设、预留政府投资风险赔偿。
3.安排服务业发展资金9.8亿元。 主要用于支持旅游产业项目实施，推动文化创意产业项目建设，支持体育产业发展，促进现代物流、电子商务和对外贸易稳定发展。
4、安排土地综合利用专项资金5.5亿元。 用于土地整理、农田开发、基本农田建设和保护，提高企业土地利用效率。
（三）提高城市管理水平，安排资金18.4亿元
1.安排6.2亿元城市建设和维护专项工程。 主要用于市政维护、生态园林城市创建、城南垃圾焚烧设施建设补贴、中心城区和重点区域水环境治理、保障城市运行维护等。公共设施。
2、安排交通发展资金4.9亿元。 主要用于公交公司运营补贴、武宣机场建设初期费用、国省干线大中修、农村公路升级改造、农村路网改造和交通改善建设项目。
三、安排3.1亿元，保障城市安全运行。 主要用于推进“平安芜湖建设”，为公安、检察、法制等部门办案、购置装备、科技强警等，建设人口疏散基地、支持食品药品生产、流通、餐饮服务等领域的检测、监督和整顿。 。
4、安排生态环境建设资金2.85亿元。 主要用于执行稻草燃烧禁令，森林增长行动项目建设和数千万英亩的森林维护，支持矿山的生态修复，绿道建筑，绿色建筑和建筑业的现代化以及高污染企业的退出，环境保护技术转型工业企业，消除旧机动车以及促进和应用新的能源车辆。
5.在关键地区安排1.35亿元人民币的环境建设资金。 它主要用于建造美丽的乡村，“三线和三个方面”环境的全面改进，以及城市农村边缘和全面的城市环境的改善。
（4）为了确保财务的平稳运营，请安排12.7亿元人民币的资金
进一步提高预防风险和控制意识和能力，努力维持稳定的财务和经济运营，并安排12.7亿元政府债务解决资金，这些资金主要用于支付政府债务的利息，外国政府和国际金融组织的退货贷款并支付债券发行费用。
5. 2016年的主要财务任务
（1）加强对收入状况的研究和判断并提高财政收入运营的质量
根据该国的统一部署，建筑行业，房地产行业，金融行业和生命服务行业将及时纳入“商业税对增值税”的范围，即消费税的改革，将实施个人所得税和资源税，并将清理和标准化费用。 加强对财政状况的研究和判断以及对财政收入和支出的分析，加强对主要行业和主要企业的调查和研究，密切跟踪宏观经济和税收改革对收入的影响，加强税收监控以及日程监控以及日程安排和收入支付管理，及时掌握税收源的动态，并积极培养和保存财务资源。 根据法律加强税收管理，加强税收评估和税收检查，坚持从事实中寻求真相，根据法律收取税款，不收取“过高的税收”，标准化非税收收入的管理以及合理的管理设定了预期的财政收入目标。 改善金融和税收国库之间的水平联系以及城市，县和地区的垂直派遣机制，指导县和地区在收入管理方面做得好，并确保该市的财政收入增长是高质量的，有效的，有效的和有效的可持续的。
（2）确保并改善人们的生计并促进社会企业的协调发展
提高人们对人民生计的财务投资，改善公共服务系统并增强人民的收益感。 实施了33个生计项目，总投资为99.6亿元人民币，增长了9％。 增加各种贫困减轻基金的整合，协调和安排各个层次，相关农业相关的资金，社会援助资金等的特殊贫困资金，促进有针对性的贫困减轻的实施，并完成针对性的减轻贫困，并完成贫困。穷人的年度减轻贫困任务。 我们将改善财政政策，以支持农业，促进美丽的乡村建设，为农村基层组织的建设提供保证金，并调整和改善农业补贴政策。 改善了城市和农村发展融合的机构机制，以及农村基础设施投资的长期投资机制，并促进城市公共服务扩展到周围的农村地区。 促进新的城市化并支持农村土地合同管理权的有序转移。 增加对教育的投资，扩大学前教育资源，促进义务教育的平衡发展，促进基于小组的学校跑步，支持私立教育的发展以及加速现代职业教育系统的建设。 我们将执行政策以支持企业家精神，实施政策以协助企业并稳定就业，合理地确定基本的养老金水平，改善特殊护理接收者的养老金和生活津贴的标准制度，继续确保有需要的人的生活，并进一步增加城市和农村生活津贴的补贴水平。 提高城市和农村居民基本医疗保险的融资机制，提高基本公共卫生服务的人均补贴标准，增加主要公共卫生服务项目的整合，并进一步促进公立医院的改革。 支持公共文化和体育服务系统的建设，并支持典型的文化工业公园和体育工业的发展。
（3）全面发挥财政和税收政策的作用，以促进持续健康的经济发展
继续执行积极主动的财政政策，全面发挥财政和税收政策对经济运营的“反周期性”监管功能，并增强了我们城市持续经济增长的驱动力。 我们将进一步增加对实际经济的支持，充分实施结构性减少税收和减少普遍费用政策，为企业相关费用清单建立动态调整机制，并根据法律和法规减轻企业的负担。 我们将改善政策融资担保系统的构建，管理和充分利用中小型企业的桥接资金，以续签贷款，进一步取消对现实经济的财务支持的渠道，尤其是中小型企业，帮助企业降低运营成本，并为企业创造一个良好的开发环境。 我们将尽一切努力确保实施“转让和促进”行动计划和十个关键项目，全面发挥特殊资金在战略新兴行业，政府投资指导基金和工业发展基金中的作用，并加速新发展势头的培养。 积极支持全面的创新改革实验，增加围绕关键链接的财务支持，例如创新能力建设，创新成果的转变，技术和财务支持，创新才能的激励措施以及创新团队的引入，进一步提高人才区建设水平，以及努力形成更多的行业结果并改革结果。 激活金融投资方法，采用投资补贴，投资和基金运营，促进公共部门的特许经营，PPP和其他模型，实施投资指导基金，工业发展基金，社会贡献评估以及奖励以及其他政策措施，以推动社会资本投资，扩大财政资金的乘数效应。
（4）加深财务管理的改革并促进现代金融体系的建立
实施新的“预算法”，进一步改善政府预算制度，增加预算协调，进行预算准备审查，严格调整和补充预算，加强严格的预算限制并促进预算披露。 标准化市政转让支付系统，根据试用的三年滚动预算，改善政府财务报告的准备，并将所有政府资产和资源收入纳入预算管理中。 全面执行公共车辆改革政策，并标准化官方车辆的管理。 进一步振兴现有的财政基金，扩大财政支出绩效评估的范围，并提高财政基金使用的绩效。 建立政府债务风险预警机制，对政府债务实施限制管理，标准化债务基金的使用，并预防和解决政府债务风险。 加深对国有企业的改革，改善公司治理结构，并建立国有资产的运营监督系统，该系统着重于控制资本投资，标准化资本运营和增加资本回报。 严格执行财务学科，严格执行有关节省和反对废物的某些法规，实施电子集中式财政部付款以及对预算执行的动态监控，加强和改善官方卡管理，并建立和改善财政内部控制机制和财政监督系统。
代表同事，2016年的金融工作将是艰巨的，承担着沉重的责任。 在市政党委员会的正确领导下，我们将有意识地接受市政人民代表大会及其常务委员会的监督和指导，仔细聆听市政人民的政治咨询会议的观点和建议，增强信心，增强前方的信心，取得前进，成为前进，成为前方的意见，要付诸实践勇于承担责任，要务实和创新，并努力完成年度任务，并加快为建立创新，美丽，和谐和快乐的新Wuhu做出更大的贡献。
